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来源:国际金融报
7月16日,A股市场呈现窄幅震荡态势 ,沪指在3500点附近波动,整体指数收跌居多,但个股收涨居多,当日交易量能缩至1.46万亿元。
受访人士表示 ,沪指突破3500点之后,市场短期进入“歇脚”阶段,资金层面已出现分化 。预计本周指数处于休整期 ,行业板块也进入轮动阶段。但整体趋势仍向上突破,若有重大利好催化,有望带量突破;若无 ,则将在震荡中逐步走强。
一度失守3500点
沪指在3500点附近震荡,盘中一度失守3500点,最后微跌0.03%报3503.78点;创业板指微跌0.22%报2230.19点;深证成指微跌0.22% 。沪深300 、上证50微跌 ,科创50、北证50微涨。
交易量能上,今日全市场成交额缩至1.46万亿元,相较于昨日的1.64万亿元微降 ,指数飘绿居多,但市场赚钱效应依然不错,共计3277只个股收涨,涨停股67只;1929只个股收跌 ,跌停股8只。
格上基金研究员毕梦姌对《国际金融报》记者分析,沪指在3500点整数关口面临2023年以来的套牢盘抛压,需要单日成交额达到1.6万亿元以上才能有效突破 。然而 ,当前全市场成交额量能不足,导致市场难以形成持续合力。在这种情况下,资金在“硬科技、资源 、金融”三条主线间快速轮动。
板块收跌居多 ,31个申万一级行业中有14个收涨,社会服务、汽车、医药生物、轻工制造 、农林牧渔、纺织服饰、机械设备板块均涨约1%。昨日大涨的通信板块今日微涨 。
个股表现来看,兰生股份涨停;长源东谷 、动力新科(维权)、嵘泰股份、福达股份 、浙江荣泰、豪能股份(维权)等13只汽车股涨停;哈三联、润都股份 、奥赛康、万邦德、丽珠集团等10只医药生物个股涨停;天元股份 、金时科技、鸿博股份(维权)、森林包装、东港股份等6只轻工制造个股涨停。
飘绿板块居多 ,但跌幅相对温和。钢铁 、银行、有色金属、非银金融等周期板块跌幅靠前 。电子 、计算机板块微跌。
毕梦姌解释道,7月政治局会议临近,市场对稳增长政策预期升温 ,但美国拟对铜加征关税等外部风险扰动仍存。同时,中报业绩预告密集披露期,资金对高景气赛道的业绩兑现度要求提升 。通信板块因AI算力需求爆发持续走强,钢铁、有色金属等周期板块受价格波动和业绩承压拖累而领跌。
同步磁阻电机、机器人执行器概念板块涨幅近3% ,减肥药 、阿兹海默、地热能、肝素概念涨幅也较为可观。Chiplet概念 、汽车热管理、轮毂电机、创新药 、AI芯片也表现不错 。
富士康、PCB概念跌幅超过2%,低碳冶金、MLOps概念、英伟达概念 、AI手机、麒麟电池跌幅均超过1%。
明泽投资基金经理胡墨晗向《国际金融报》记者分析,在大盘突破3500点之后 ,市场短期进入“歇脚”阶段,资金层面已出现分化。预期上修是长期上行动能,但短期面临业绩披露期现实的扰动 ,使得资金层面分歧加大,部分资金在业绩披露期选择获利了结,抛售压力增加 ,同时也带来了板块内部的分化 。
鸿涵投资认为,总体来看,各大指数仍是震荡休整 ,符合市场预期。而通信、电子 、机器人等新质生产力在市场震荡休整阶段最易受到存量资金的青睐,呈现轮动的特征。预计本周指数处于休整期并且行业处于轮动阶段。需要注意的是,休整意味着凝聚共识,如果多头占优则下周指数是有可能再次上攻并创本轮新高 。本周的操作策略以逢低加仓布局新质生产力、中特估这两大方向为主。如果下周指数不能向上突破 ,也有余地高位了结。
何时放量上攻
“近期市场仍呈现板块轮动格局,这是因为目前增量资金依然不足,市场未能持续放量上攻 。但整体趋势依然向上突破 ,只是节奏快慢问题。有重大利好催化,可能就会带量突破,没有则可能在震荡中慢慢走强。 ”排排网财富方面指出 ,持股方向上,风险偏好较低的投资者可以等待银行板块调整后的低吸布局机会,以及位置相对较低但存在困境反转预期的板块 ,如CRO和光伏;风险偏好较高的投资者,可以博弈高景气的英伟达算力链(PCB、光模块)等调整后的低吸机会,以及此前因英伟达芯片受阻而调整较长时间的国产算力链(主要围绕数据中心) 。此外 ,非银金融板块相对银行板块位置低,且业绩普遍高增,也是指数突破的主要抓手,也值得低吸博弈。
“若7月政治局会议释放超预期稳增长信号(如扩大消费补贴 、加大基建投资) ,可能提振市场风险偏好。同时,需关注北向资金回流情况,当前外资对周期股的减持压力仍需消化 。”毕梦姌认为 ,产业方面,AI技术革命、机器人规模化落地等新质生产力方向具备持续投资价值。例如,机器人行业7月将进入技术验证向规模化应用的转折点 ,板块调整后性价比凸显。此外,消费电子、半导体等出口链细分领域(如家电 、汽车零部件)受益于全球关税政策边际缓和,业绩修复预期增强 。
磐耀资产表示 ,在经济基本面展现韧性的同时,强有力的宏观政策托底与资本市场的制度性变革相结合,“政策牛”的逻辑正逐步得到验证和强化 ,其渐行渐进的趋势值得期待。在投资策略上,建议聚焦核心资产,积极把握下半年景气度向上、确定性强的结构性机遇。此外,磐耀资产重申军工、人工智能 、创新药三大行业的投资价值。
胡墨晗认为 ,无风险利率的降低、经济结构的有利转变,以及经济社会的不确定性降低、风险认识的系统性下降等因素,是推动市场中长期上行趋势的重要驱动力量 。后续若企业盈利增速得到广泛验证、政策落地效率进一步加快 ,以及外部风险因素的消除或下降,这些都将为市场进一步突破提供有力支持。建议重点关注业绩确定性高且回调充分的科技成长 、高端制造板块的核心资产,如AI+产业链、人形机器人、新一代通信技术 、金融科技等板块。
桓睿天泽总经理莫小城称 ,当前市场的震荡和板块轮动,正是处于牛市确认期的典型特征 。从短期来看,大环境确实仍存在诸多不确定性 ,大部分企业的盈利也不会一夜之间全面改善。但正因为如此,优秀公司的价值会愈发凸显。依然看好医药和消费方向的核心资产 。
记者朱灯花
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